PMP - Llistat factures rebudes càlcul PMP

Fundanet facilita la generación automática del listado de facturas recibidas para el cálculo del PMP – Periodo Medio de Pago en formato CSV para que el usuario pueda enviarlo vía correo electrónico a Intervenció de la Generalitat de Catalunya.

Desde este Acceso se permite:

• Previsualizar el informe para el periodo seleccionado, con posibilidad de acceder al detalle de los registros que componen el mismo
• Generar el informe en formato CSV para su presentación a Intervenció vía correo electrónico

Previsualización del informe

En el acceso PMP – Llistat factures rebudes càlcul PMP se muestra por defecto como previsualización del informe, sin posibilidad de edición, la información correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de consulta, si bien es posible modificar el periodo para el que se está obtenido la información a partir del botón de Búsqueda.

Se incluye la información de todas las facturas recibidas que tengan informada la fecha en la que el proveedor lo sube a la plataforma GEFACT, o la fecha de recepción de la factura si no viene de factura electrónica, y cuya fecha de pago sea mayor o igual al día 01 del mes y año para el que se está generando el informe, o bien cuya fecha de pago esté vacía.

En el formulario de previsualización se incluye una fila por cada imputación presupuestaria de la factura. Así, si una factura está imputada a dos proyectos diferentes, en el listado se muestra dos veces, una por cada proyecto.

Generación del informe

Para generar el listado en formato CSV se debe acceder al formulario Generar Informe e indicar:

• El periodo (mes y año)
• Y la ruta del equipo donde se ha de guardar el archivo

Al hacer clic en Aceptar se desencadenará el proceso con un resultado erróneo, por ejemplo, que no se haya configurado el código de la empresa o que no exista contabilidad para el periodo indicado, y por tanto no se descarga ningún fichero; o con un resultado satisfactorio, por lo que se descarga el fichero en formato CSV, listo para enviar a Intervenció.

Contenido del informe

El informe se compone de múltiples columnas de información que cuentan con una cabecera para identificarlas. Es importante respetar la cabecera de las columnas, así como el orden de estas para que el fichero pueda ser tratado por parte de Intervenció de la Generalitat de Catalunya para el cálculo de las correspondientes ratios.

Si una factura tiene una única imputación presupuestaria, en el informe aparecen 2 filas por dicha factura, una correspondiente a la información de cabecera, y otra correspondiente a la imputación presupuestaria. Si la factura tuviera dos imputaciones, entonces en el informe se mostrarán 3 filas, y así sucesivamente.

A continuación, se explica qué información se muestra en cada una de las columnas:

• ZPREREG: Es el número de factura en Fundanet, entendido como AnualidadSerieNúmero. Se informa tanto en las filas de cabecera de las facturas, como en las filas de las imputaciones presupuestarias.
• 0FISCYEAR: Es el campo Anualidad de la factura en Fundanet. Se informa tanto en las filas de cabecera de las facturas, como en las filas de las imputaciones presupuestarias.
• ZPOS_ORIG: Es el número de posición del registro. Corresponde con las imputaciones presupuestarias de la factura, a cada imputación se le asigna un "número de posición". Dado que en el fichero se incluye una fila para los datos de cabecera y N filas por cada una de las imputaciones presupuestarias de la factura, en la fila correspondiente a la cabecera se indica un 1 en esta columna, y en las filas correspondientes a las imputaciones presupuestarias, se indican números correlativos empezando por el 1.
• ZCAPS_FAC: Si la fila corresponde con la información de cabecera de la factura, en esta columna se indica una X. En caso contrario, si la fila corresponde con la información de las obligaciones de la factura, esta columna se muestra vacía.
• 0FM_AREA: Corresponde con el código empresa indicado en los Parámetros Generales de Configuración de la configuración del AT de Reportes e Informes. Se informa tanto en las filas de cabecera de las facturas, como en las filas de las imputaciones presupuestarias.
• 0CMMT_ITEM: Corresponde con el código de la partida presupuestaria de la Generalitat/el código del programa/0000. Por ejemplo, "D/1300001/631/0000".
  • Para recuperar el código de la partida presupuestaria de la Generalitat, Fundanet se basa en lo configurado en el formulario de Vinculación de Partidas y Cuentas, es decir, se fija en la cuenta contable donde está contabilizada la factura, y va a buscar qué partida presupuestaria tiene vinculada la cuenta en dicho formulario para incluirla en esta columna del informe.
  • Para recuperar el programa, Fundanet se basa en el código de la Clasificación del proyecto con raíz "Etiquetas requeridas por GENCAT para el envío de informes al PCI/Programa pressupostari on s'imputa la despesa".
  • Por detrás siempre se debe añadir "0000".
    Se informa en las filas de las imputaciones presupuestarias, pero no en las filas de cabecera de las facturas.

• ZFIN_AFEC: Es el código de financiación asociado al proyecto en el que se imputa la factura recibida, según lo configurado en el formulario de Configuración de Códigos de Financiación MRR.
• ZPAGADOR: Corresponde con el CIF del propio centro. Se informa en las filas de las imputaciones presupuestarias, pero no en las filas de cabecera de las facturas.
• ZDAT_CONF: Es la fecha de conformidad de la factura. Se informa en las filas de las imputaciones presupuestarias, pero no en las filas de cabecera de las facturas.
• ZIMP_ML: Corresponde con el importe de la línea de imputación presupuestaria. Se informan hasta dos decimales, separados por coma. Se informa en las filas de las imputaciones presupuestarias, pero no en las filas de cabecera de las facturas.
• ZTPOS: Es la descripción de la línea de imputación presupuestaria. En el caso de Fundanet, se muestra la denominación de la partida presupuestaria de Fundanet. Se informa en las filas de las imputaciones presupuestarias, pero no en las filas de cabecera de las facturas.
• ZFACT_R: Es el número interno de Fundanet de la factura rectificada (solo se cumplimenta en el caso en que se haya marcado que se está reportando una factura de abono, es decir, si en la columna ZABONO para esa factura se ha marcado una X). Se informa en las filas de las imputaciones presupuestarias, pero no en las filas de cabecera de las facturas.
• ZEXER_FR: Anualidad de la factura rectificada en Fundanet (solo se cumplimenta en el caso en que se haya marcado que se está reportando una factura de abono, es decir, si en la columna ZABONO para esa factura se ha marcado una X). Se informa en las filas de las imputaciones presupuestarias, pero no en las filas de cabecera de las facturas.
• ZREF_FR: Es el número de factura proveedor de la factura rectificada en Fundanet (solo se cumplimenta en el caso en que se haya marcado que se está reportando una factura de abono, es decir, si en la columna ZABONO para esa factura se ha marcado una X). Se informa en las filas de las imputaciones presupuestarias, pero no en las filas de cabecera de las facturas.
• ZIMPRET: Corresponde con la información del campo Importe I.R.P.F. de la factura recibida en Fundanet. Se informa en las filas de cabecera de las facturas, pero no en las filas de las imputaciones presupuestarias.
• ZDAT_INC: Corresponde con la fecha de recepción de la factura. Se informa en las filas de las imputaciones presupuestarias, pero no en las filas de cabecera de las facturas.
• 0WBS_ELEMT: Es el código del Elemento PEP vinculado al proyecto y partida de imputación de la factura según el formulario de Configuración de códigos Territori y Element PEP. Se informa en las filas de las imputaciones presupuestarias, pero no en las filas de cabecera de las facturas.
• ZIMP_BRUT: Se cumplimenta exactamente igual a la columna ZIMP_ML.
• ZCG_FAC: Se indica el código empresa configurado en los Parámetros Generales de Configuración de la configuración del AT de Reportes e Informes. Se informa en las filas de las imputaciones presupuestarias, pero no en las filas de cabecera de las facturas.
• ZPNIFTERC: Es el nº documento identificativo del tercero emisor de la factura. Se informa en las filas de cabecera de las facturas, pero no en las filas de las imputaciones presupuestarias.
• ZDATAFAC: Es la Fecha Emisión de la factura. Se informa en las filas de cabecera de las facturas, pero no en las filas de las imputaciones presupuestarias.
• ZBKTXT: Campo Justificación de la factura. Se informa en las filas de cabecera de las facturas, pero no en las filas de imputación presupuestaria.
• ZDAT_RAD: Es la fecha en la que el proveedor lo sube a la plataforma (FACE/GEFACT) o la fecha de recepción de la factura si no viene de factura electrónica. Se informa para las filas de cabecera de las facturas, pero no para las filas de las imputaciones presupuestarias.
• ZDATCOMPE: Es la fecha del pago. Si está parcialmente pagada, aparece vacía hasta que se pague completamente. Cuando se paga completamente a partir de varios pagos parciales, aparece la fecha del último pago. Se informa en las filas de cabecera de las facturas pero no para las filas de las imputaciones presupuestarias.
• PSTNG_DATE: Es la fecha del asiento de la factura. Se informa en las filas de cabecera de las facturas pero no para las filas de las imputaciones presupuestarias.
• FISCPER3: Corresponde con el número del mes para el que se está generando el fichero. Así, aparece el mismo número en todas las filas (del 1 al 12, siendo enero el 1 y siendo diciembre el 12). S informa en las filas de cabecera de las facturas, pero no para las filas de las imputaciones presupuestarias.
• ZABONO: Sale marcado con una X si se trata de una factura de abono. Se informa en las filas de cabecera de las facturas, pero no para las filas de las imputaciones presupuestarias.
• ZVIAPAG: Es el campo Forma de Pago de la factura. Se informa en las filas de cabecera de las facturas, pero no para las filas de las imputaciones presupuestarias.

El resto de las columnas se devuelven vacías, si bien tienen que constar en el documento para que el fichero pueda ser tratado por parte de Intervenció de la Generalitat de Catalunya para el cálculo de las correspondientes ratios.