El capítulo de criterio de caja permite comunicar a BATUZ los pagos realizados de facturas recibidas que están sujetas al criterio de caja.
En este capítulo únicamente está disponible la opción de:
- Alta de lote
Columnas de información relevantes para este capítulo
Las columnas relevantes para el capítulo 5 de Criterio de Caja son:
- Fecha del pago: indica la fecha en la que se ha realizado el pago de la factura recibida, ofreciendo la posibilidad de hacer y comunicar pagos parciales.
- Importe pagado: refleja el importe efectivamente pagado de la factura, ya sea mediante pago individual o remesa de pago.
- Tipo documento de pago: especifica el medio de pago utilizado, relacionado con los valores posibles requeridos por BATUZ.
El centro recibe una factura del proveedor el 05/05 por 1.200 €, sujeta a Criterio de Caja. El pago de la factura se realiza posteriormente mediante transferencia bancaria el 10/06.
Comunicación a BATUZ:
- La factura recibida se comunica en el capítulo de Facturas recibidas en el periodo en que se recibe (05/05).
- Como la factura está sujeta a Criterio de Caja, el sistema propone automáticamente el pago en la loseta Capítulo 5: Criterio de Caja una vez registrado el pago.
- El pago se comunica a BATUZ incluyendo:
o Fecha del pago: 10/06
o Importe pagado: 1.200 €
o Tipo de documento de pago: 01 – Transferencia
Anulación del pago
Una vez comunicado un pago a la plataforma, el sistema permite eliminarlo y volver a enviarlo.
Si el pago se elimina, esta acción se propone como una nueva comunicación a BATUZ, indicando el estado del registro como anulado. Este acto se considera una comunicación de anulación.
Cuando se vuelve a generar el pago, el sistema lo propondrá como un nuevo envío con estado pendiente. No se permitirá enviar este nuevo pago hasta que la anulación del anterior haya sido comunicada.