CF - Comptabilitat Financera

Fundanet permite la generación automática del informe CF de Contabilidad Financiera en formato CSV para la posterior subida del mismo por parte del usuario en el Punto Central de Información (PCI).

En este informe se reportan los saldos acumulados en el periodo consultado de las cuentas a 4 dígitos de la organización. Estos datos se utilizan para generar el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Desde este Acceso se permite:

• Previsualizar el informe para el periodo seleccionado
• Generar el informe en formato CSV para su presentación en el PCI

Previsualización del informe

En el acceso CF - Comptabilitat Financera se muestra por defecto como previsualización del informe, sin posibilidad de edición, la información correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de consulta:

• Código de la empresa: código numérico asignado al centro por la Generalitat
• Periodo: mes y año para el que se van a reportar los datos
• Cuentas contables de 4 dígitos con saldo distinto de cero en el periodo
• Saldo acumulado para cada cuenta en el periodo indicado
• Moneda en la que se recogen los datos

Es posible modificar la fecha a la que se muestra el informe desde el apartado de búsqueda en la parte superior del formulario, introduciendo el mes y año para el que se desea obtener la información.

Generación del informe

Para generar el fichero en formato CSV, válido para el PCI, se debe acceder al formulario Generar Informe e indicar:

• El periodo (mes y año)
• Y la ruta del equipo donde se ha de guardar el archivo

Al hacer clic en Aceptar se desencadenará el proceso con un resultado erróneo, por ejemplo, que no se haya configurado el código de la empresa o que no exista contabilidad para el periodo indicado, y por tanto no se descarga ningún fichero; o con un resultado satisfactorio, por lo que se descarga el fichero en formato CSV, listo para subir al PCI.