Información general Tesorería

Updated on 15 Apr 2025
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A través del Área de Trabajo de Tesorería de Fundanet, el usuario podrá llevar a cabo todas aquellas operaciones relativas a la Gestión de Cobros y la Gestión de Pagos del centro.

Instalaciones modo holding

En el caso de los usuarios que puedan gestionar la tesorería de varias empresas dentro de Fundanet, desde el Área de Trabajo se podrá consultar la información de la empresa que el usuario tenga seleccionada de forma global para la aplicación. No podrán seleccionarse varias empresas en el filtro, por lo que una vez se finalicen las operaciones con la empresa 1, el usuario podrá seleccionar la empresa 2 para continuar operando con los registros de la misma. Antes un cambio de empresa, el sistema cerrará todos los formularios abiertos para la empresa anterior.

En Fundanet, cada registro de un ingreso (ya sea factura emitida u otro tipo de ingresos, como subvenciones o donaciones) o de un gasto (factura recibida, nóminas o gastos sin factura), lleva asociado la generación automática de unos vencimientos (derechos de cobro u obligaciones de pago), sobre los que es necesario llevar un seguimiento y control, y con los que han de operar diariamente los gestores de la tesorería del centro.

Sin embargo antes de poder comenzar a realizar cobros y pagos con Fundanet, es necesario llevar a cabo la configuración inicial de las Cuentas bancarias y Cajas de efectivo de la organización que se localizan en el apartado Accesos del área de trabajo de Tesorería.

Cuentas bancarias

Antes de poder realizar un cobro o un pago con el sistema, será necesario configurar previamente las cuentas bancarias que posee activas la organización.

Una vez registrada una cuenta bancaria, será necesario asignar los permisos para su uso. Es decir, para cada cuenta se podrán identificar los usuarios que tienen permisos para registrar cobros y/o pagos con la misma.

Baja de cuentas bancarias

Si una cuenta bancaria ha sido referenciada en algún registro, como un cobro o un pago, no será posible eliminarla. Si se desea, puede darse de baja para que no pueda ser empleada en próximas operaciones.

Cajas

En el caso de que el centro cuente con cajas físicas para realizar cobros y/o pagos en efectivo o por medios físicos (tarjetas, cheques...), antes de poder realizar operaciones con las mismas, será necesario darlas de alta en el sistema.

Una vez registrada, será necesario asignar los permisos para su uso. Es decir, para cada caja se podrán identificar los usuarios que tienen permisos para operar con ella.

Estado de las cajas

Para poder operar con una caja es necesario que esté en estado Abierta. Las cajas se podrán cerrar para realizar arqueos y conciliaciones de las mismas. Si la caja se encuentra en estado Cerrada no podrán realizarse operaciones con la misma.

Una vez abierta la caja, se podrá insertar fondos en la misma por dos vías:

Registrando un cobro en la misma procedente de una factura emitida u otro ingreso.
Registrando un traspaso de cuenta bancaria a caja.

Operar con Cuentas Bancarias y Cajas

Una vez registradas las cuentas bancarias y las cajas con las que va a operar la organización, los usuarios podrán realizar las siguientes operaciones desde el Área de Trabajo de Tesorería:

Traspasar fondos entre cuentas bancarias, de una cuenta a una caja, de una caja a una cuenta o entre cajas diferentes.
Obtener información sobre los vencimientos de pagos/cobros previstos por cada cuenta o caja (esta información se genera automáticamente al registrar el gasto o ingreso en Fundanet).
Generar un pago individual o una remesa de pago.
Registrar los cobros recibidos por la organización.
Registrar y hacer seguimiento de los anticipos entregados y/o recibidos de terceros.
Conciliar los movimientos bancarios con los movimientos de Fundanet.

Todos movimientos que se realicen desde una cuenta bancaria o caja podrán consultarse desde el apartado de Informes de las mismas.

Bancos y sucursales bancarias

Tanto para el registro de las cuentas bancarias de la organización, como para el alta de las cuentas bancarias de los terceros, será necesario que el banco y sucursal bancaria se encuentren datos de alta dentro del catálogo de Sucursales bancarias, accesibles desde el apartado Configuración del Área de Trabajo de Tesorería.