Fundanet permite la generación automática del informe ANP (Anexo de información para complementar la información enviada por las entidades consideradas AP SEC) en formato Excel para la posterior subida de este por parte del usuario en el Punto Central de Información (PCI).
En este informe se reporta información adicional al fichero de contabilidad financiera enviado mensualmente por las entidades al PCI.
A diferencia de otros informes, desde este Acceso sólo se permite generar directamente el informe en formato Excel (XLS) para su presentación en el PCI, sin previsualizarlo.
Generación del informe
En el acceso ANP – Generar Annexos d’informació complementària se muestra directamente el formulario de generación del informe en el que el usuario ha de indicar:
- El periodo (mes y año)
- Y la ruta del equipo donde se ha de guardar el archivo
Al hacer clic en Aceptar se desencadenará el proceso con un resultado erróneo, por ejemplo, que no se haya configurado el código de la empresa o que no se haya configurado una plantilla para la anualidad a la que se está lanzando el informe, y por tanto no se descarga ningún fichero; o con un resultado satisfactorio, por lo que se descarga el fichero en formato XLS, listo para subir al PCI.
Para poder generar el informe ANP en una anualidad determinada, es necesario que previamente se haya subido a ÀGERA la plantilla que ha de utilizar, vinculada a dicha anualidad.
Las plantillas se suben desde la configuración del AT de Reportes e Informes, en el apartado Plantillas Excel ficheros PCI. Por regla general, esta configuración viene realizada por los propios consultores de Fundanet.
Contenido del informe
El informe cuenta con múltiples hojas o pestañas, si bien en la versión actual del sistema solo una de las pestañas, la D3a, se encuentra operativa con generación automática de datos. El resto de las pestañas por el momento se muestran vacías, si bien se activarán progresivamente en futuras versiones. Las pestañas D7, D9, D9b y D13 no están previstas para ser completadas automáticamente en ningún caso, tras acuerdo con la Generalitat, por lo que siempre aparecerán vacías y será el usuario quien las cumplimente manualmente, si le aplica.
La información que se muestra en el informe se extrae principalmente de la contabilidad analítica almacenada en Fundanet, esto significa que se extrae de los movimientos contables con el detalle del proyecto donde se imputan, y del tercero al que van vinculados.
Para aquellos centros en los que se utilice un plan contable distinto a las cuentas del modelo CF publicado por la Generalitat (ej. si se utiliza el plan de fundaciones), en la configuración del área de trabajo de reportes e informes existe un apartado “equivalencia cuentas CF con otros planes” donde se puede realizar la vinculación entre cuentas. El funcionamiento del informe ANP está adaptado a esta funcionalidad.
Antes de generar el informe, se recomienda lanzar la contabilización global y pasar a definitivo los asientos para el mismo periodo para el que se está generando, de forma que el usuario pueda realizar comprobaciones entre la información plasmada en el informe y la reflejada en el Extracto de Múltiples Cuentas.
El contenido de cada una de las pestañas se detalla a continuación (se irá ampliando a medida que se liberen nuevas pestañas):
Pestaña D3a - Información adicional relativa a la cuenta de pérdidas y ganancias
Esta pestaña tiene como objetivo mostrar un mayor nivel de detalle de la cifra de Ventas y Prestación de servicios de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. En filas se diferencia la información por CIF, mientras que en columnas se diferencia la información por cuenta contable:
- Apartado Import de Ventes i Prestació de Serveis (comptes 70XX i 705X):
- Columna Sense incloure IVA: Se recoge el importe de los movimientos de las cuentas 70XX, excluyendo los asientos de regularización.
- Columna IVA Facturat: Se recoge el importe de los movimientos de las cuentas 477, excluyendo los asientos de liquidaciones de impuestos y cierre del ejercicio.
- Apartado Altres Ingressos Explotació:
- Columna Comptes 759X: Se recoge el importe de los movimientos de las cuentas 759X, excluyendo los asientos de regularización.
En los tres casos, en cada fila se indica el importe de las cuentas que corresponde con el CIF indicado. El importe de las cuentas que no se corresponda con ninguno de los CIFs indicados, se vuelca sobre la fila Resta de vendes i prestacions de serveis.
La columna Observacions se muestra siempre vacía, por lo que el usuario puede cumplimentarla manualmente si corresponde.